如何交易2019年表现最好的杠杆部门ETF

如何交易2019年表现最好的杠杆部门ETF

在今年头两个月，股市已经跳出大门，挽回了去年第三季度大幅亏损的最大份额。特别是，技术，能源和房地产等周期性板块出现大量资金流入，因为投资者欢呼美联储更加温和，美中贸易谈判以及一系列超出华尔街预期的季度收益。此外，经济陷入衰退的可能性似乎有所减少。

总部位于康涅狄格州的对冲基金Bridgewater Associates的创始人雷·达利奥(Ray Dalio)写道：“由于市场疲软，美联储官员现在看到经济和通货膨胀都很疲软，因此转向更容易采取立场。”“我已经降低了我对美国经济衰退的美国总统大选之前，未来的胜算约35%，”他继续说，每一个音符在LinkedIn上。

那些想要利用2019年表现最好的行业的人应该考虑使用专门设计用于放大短期价格变动的杠杆交易所交易基金(ETF)。例如，如果包含科技股的指数上涨1%，则提供三次曝光的跟踪杠杆ETF将上涨3%。交易者应该意识到杠杆ETF每天都会重置 - 因此，超过一天的持有期的回报可能无法反映基金因混合效应而产生的广告杠杆。让我们考虑一些与杠杆行业ETF相关的交易思路。

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF(TECL)

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF(TECL)成立于2008年，旨在提供技术选择行业指数每日回报的三倍。基准指数包括美国大型技术公司，如Apple Inc.(AAPL)，微软公司(MSFT)和谷歌母公司Alphabet Inc.(GOOGL)。该基金的平均息差为0.08%，每日成交量超过400,000股，使其成为各种形式短期交易的合适工具。TECL的管理资产(AUM)为550.57百万美元，股息收益率为0.39%截至2019年2月28日，年初至今(年初至今)上涨45.76%.ETF收取1.17%的管理费，对短期停留的影响微乎其微。

在12月底以68.96美元触底后，TECL的股价在2月27日上涨了近80%，收于123.56美元。想要利用这个强劲趋势市场的交易者应该寻找20天简单移动回调的切入点平均值(SMA)。如果基金的价格继续走高，那么SMA可以作为追踪止损来让利润继续下去。那些持有未平仓头寸的人应该考虑在价格接近130美元时将止损移动到盈亏平衡点 - 这个区域可能会遇到200天均线的阻力位。

StockCharts.com

Direxion每日能源公牛3X ETF(ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF(ERX)的净资产超过4亿美元，目标是将能源选择行业指数的每日投资回报率提高三倍。能源部门的重量级人物埃克森美孚公司(XOM)和雪佛龙公司(CVX)主导了基础指数，累计权重为41.75%。紧张的利差和深度流动性使这只ETF成为能源交易者的最爱。该基金收益率为2.29%，费用率略高于1%。截至2019年2月28日，ERX已回报46.27%。

在油价大幅走低后，ERX股价在2018年第四季度下跌。该基金在12月下旬以高位成交量触底，并且随后只有轻微的回撤而走高。那些希望上涨势头的人应该逢低买入22美元，其中价格从两个月的上升趋势线和20天的SMA线上得到支撑。交易者可以在关键阻力水平(如26美元和32美元)下设置止盈订单。如果价格远低于趋势线，则关闭未平仓头寸，因为这会使短期动量设置无效。

StockCharts.com

Direxion每日MSCI房地产公牛3x ETF(DRN)

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF(DRN)于2009年推出，试图复制MSCI美国房地产投资信托指数日均表现的三倍。该基金的资产管理规模为4366万美元，适合那些希望在股票房地产投资信托(REITs)中积极发挥作用的交易者。它倾向于更多地转向商业房地产投资信托基金，而不是跟踪指数，但仍然提供充足的住宅房地产。

基准测试中的最高分配包括西蒙地产集团(SPG)6.61%，Prologis，Inc。(PLD)4.70%和公共存储(PSA)4.04%。平均价差为0.63%可能会对黄牛的利润造成太大影响，但不应过度影响那些可以让赢利交易持续数天以弥补交易成本略高的交易者。截至2019年2月28日，DRN收取管理费1.09%并且年初回报率为41.86%。

DRN股价本月早些时候上涨至2018年8月高点之上，但最近已从这些高位反弹以提供回旋交易机会。该基金的价格应该从当前价​​格中获得稳固的支撑，该水平线连接7月和12月的摆动高点。交易者可能希望等待反转烛台模式，例如锤子或穿孔线，以确认在开仓前已恢复上行动量。考虑在本月低位设置止损订单，并在2016年高点28.64美元的测试中预订利润。